安全配资app正规线上软件 8月8日基金净值:平安合润定开债最新净值1.0779,跌0.04%

发布日期:2024-09-04 23:06    点击次数:122

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本站消息,8月8日,平安合润定开债最新单位净值为1.0779元,累计净值为1.1604元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨1.08%,近6个月上涨2.02%,近1年上涨3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安合润定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.24%,现金占净值比1.09%。

该基金的基金经理为高勇标,高勇标于2021年1月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.36%。

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